量化生意是指经过编写算法,在商场上利用大量的数据剖析、核算和预测等手法进行生意的一种生意方式。量化生意可分为现货量化和合约量化两种方式,不同的生意对象和特点决议了两种生意方式各自的优缺陷。
一、现货量化
现货量化生意是指根据现货商场进行生意,生意的为实物商品或钱
。现货量化生意的主要特点是生意门槛较低,简略操作,生意量大且动摇性较小,但由于现货商场具有较低的杠杆份额,因而相对于合约量化,现货量化的收益则较为有限。
优点:
1.低门槛,简略操作
现货量化生意相对操作简略,出资门槛低,无需进行杠杆生意,不需求承当过高的危险,因而更合适初学者入门。
2.较大的生意量
现货商场比合约商场生意量大,生意成本较低,生意效率高。
3.动摇性较小
现货商场的动摇性相对较小,jia格相对较安稳,操作起来愈加稳健,简略操控危险。
缺陷:
1.收益相对较低
现货商场的杠杆份额相对较低,难以取得高额收益,因而收益相对有限。
2.商场参与者较多
现货商场比合约商场参与者更多,生意愈加杂乱,出资者需求有较强的商场洞察力,才能在商场中取得赢利。
二、合约量化
合约量化生意是指根据jy所
推出的期货、期权等生意工具进行生意。相比于现货量化,合约量化生意的杠杆份额较高,可以取得更高的收益,但也相应地承当了更高的危险。一起,合约量化生意需求出资者具有更高的技能才能,对jy所
及期货商场的运行机制有更深化的了解。
优点:
1.较高的杠杆份额
合约量化生意的杠杆份额相对较高,可以取得更高的收益,对于出资者来说是一个很大的优势。
2.商场参与者相对较少
相对于现货量化生意,合约量化生意的商场参与者较少,受商场影响较小,出资者可以愈加灵敏地操作。
3.生意灵敏性高
合约量化生意中可以建立多种不同的套利模型,使得生意灵敏性更强,更简略取得高额收益。
缺陷:
1.技能门槛较高
合约量化需求把握必定的编程技能和量化生意相关的常识,出资者需求把握必定的技能才能,才能进行量化生意。
2.生意危险较高
跟着杠杆份额的进步,出资者承当的危险也在不断增加,一旦商场呈现剧烈动摇,出资者的损失也会相应增大。
3.生意成本较高
相对于现货量化生意,合约量化生意的生意成本相对较高,因为需求交纳必定数量的保证金,一起生意手*费
也比较高。
总体来说,现货量化生意和合约量化生意各有优缺陷,对于不同的出资者而言,可根据自己的出资才能和商场洞察力来进行挑选。对于初学者而言,现货量化生意危险较低,操作简略,合适作为入门的挑选;而对于经验丰富的出资者而言,则可以考虑挑选合约量化生意,以获取更高的收益。
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